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Die 4 Säulen des Investor's Coach
Der Investor's Coach ist ein innovatives Aktienhandelssystem, das vier strategische Elemente in einem Gesamtsystem kombiniert: Technische Aktienanalyse, Portfolio Management, Risiko- und Geld-Management. Das Zusammenspiel dieser Faktoren, optimiert weiter durch genetische Algorhythmen, macht den Investor's Coach so zuverlässig. Das System passt sich der Marktlage an, und balanciert Risiko und Gewinnchance mit einem sehr guten Gesamtergebnis. Die Chartanalyse liefert die richtigen Handelssignale für das Portfolio Management.
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Technische Analyse wurde von A. Charles Dow im Jahre 1897 entwickelt, und wurde seitdem über mehr als ein Jahrhundert ständig weiterentwickelt.
Das Grundprinzip der Technischen Analyse ist: alle wichtigen Informationen über eine Aktie sind bereits im Kurs enthalten. Andere Quellen sind nicht notwendig oder sogar abzulehnen. Technische Analyse untersucht den Chartverlauf der Vergangenheit, interpretiert diesen und leitet aus den Charakteristiken den wahrscheinlichen Trend für die Zukunft ab, und liefert so sehr genaue Handelssignale.
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Aktienpreise verhalten sich ähnlich wie Öltanker - einmal in Bewegung sind sie schwer zu stoppen oder in der Richtung zu ändern, wie es auch der Aktienindex ausdrückt. Technische Analyse und Chartanalyse machen sich diese Eigenschaft zunutze: Kauf- oder Verkaufsaufträge (Handelssignale) werden erst geschickt, wenn ein Abwärts- oder Aufwärtstrend gestoppt ist.
"The trend is your friend" (der Trend ist Dein Freund), so sehen das technische Analysten.
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Portfolio Management
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Portfolio Management analysiert die Zusammensetzung des gesamten Portfolios und damit die Beziehungen zwischen den einzelnen Aktien.
Märkte stehen in einem komplexen Zusammenspiel und agieren nicht unabhängig voneinander, wie es zB die einzelnen Runden eines Roulette-Spiels sind.
Das bedingt unter anderem, dass der Fall von Aktienkursen in einem Marktsegment eine Kurssteigerung in einem anderen Segment begünstigen kann. Portfolio Management beachtet und nutzt diese Abhängigkeiten, um das Risiko im gesamten Portfolios auf ein Minimum zu reduzieren. Portfolio Management steuert also die Zusammensetzung des Portfolios mit dem Ziel, mit allen darinenthaltenen Aktien möglichst hohe Gewinne bei minimalem Gesamtrisiko zu erwirtschaften. Vertrauen Sie nicht nur auf die Handelssignale der technischen Analyse allein!
Die Theorie zur Portfolio-Optimierung, auf der das Moderne Portfolio Management beruht, wurde bereits 1952
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von Harry M. Markowitz entwickelt, dem dafür 1990 der Nobelpreis verliehen wurde. Hauptaufgabe der Portfolio-Optimierung mit Hilfe der technischen Analyse ist es, das Risiko der einzelnen Aktien zu analysieren und durch Streuung zu minimieren.
Risiko im Aktienhandel lässt sich in zwei Klassen teilen: systemimmanentes Risiko und spezielles Risiko. Wobei als systemimmanentes Risiko grundsätzlich jenes angesehen wird, dass dem gesamten Aktienhandel zugrunde liegt, also die Tatsache, dass Aktien abhängig von verschiedenen Ereignissen steigen und fallen (s.a. Aktienindex).
Zusätzlich besitzt aber jede Aktie ein spezielles, nur dieser Aktie eigenes Risiko, das nicht auf den Gesamtmarkt zutrifft. Dieses spezielle Risiko kann durch Diversifikation (Streuung) im Gesamtportfolio stark reduziert oder gar zur Gänze mittels Chartanalyse eliminiert werden. Bei einer optimalen Absicherung des speziellen Risikos senkt man das Gesamtrisiko um bis zu 70%!
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Risiko Management
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Grundsätzlich handelt es sich beim Risiko Management des Investor’s Coach um Methoden, die den Ausstieg aus dem Markt zum richtigen Zeitpunkt errechnen. Während sich also die andren drei Teilbereiche – Trading Management, Money Management und Portfolio Management – vor allem damit be-
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schäftigen, richtig zu investieren, sichert Risiko Management erwirtschaftete Gewinne durch Verkaufs-Signale für einzelne Aktien zum optimalen Zeitpunkt. Eindeutige Handelssignale, wie etwa das richtige Stop Loss Level, werden durch Chartanalyse und Technische Analyse berechnet.
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Geld Management
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Jedem Aktienkauf wohnt ein gewisses Risiko inne. Selbst wenn ein Handel mit Chartanalyse berechnet sehr gewinnbringend aussieht, beinhaltet er immer auch die Möglichkeit, Geld zu verlieren. In einem System, bei dem Gewinne zwar überwiegen, aber Verluste möglich sind, könnte ein zu großer kurzfristiger Verlust einen Spieler vom System ausschließen und ihm die Möglichkeit nehmen, einen Ausgleich oder Gewinn zu erlangen.
Hauptaufgabe des Money Management ist es, den Geldeinsatz zu optimieren und damit den Aktionär im Markt zu halten,
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sodass er auch morgen noch Werte zum investieren zur Verfügung hat. Ziel ist ein geometrisches Wachstum des Kapitals (=geometrical growth).
Money Management gibt es bereits seit den späten 80er Jahren im Bereich des Futures Trading. Da Money Management jedoch auf einem sehr komplexen mathematischen Hintergrund beruht, gab es bisher am öffentlich zugänglichen Markt (Internet) keine Produkte bzw. Analysen, die Money Management aktiv anwenden. Der Investors Coach macht auch dieses Instrument für Sie einfach verfügbar.
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